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Text File  |  2000-11-14  |  1KB  |  89 lines
  1. Changes have been made to the outstanding purchases for this vendor that affect your allocations.
  2.  
  3. Changes have been made to the outstanding sales for this customer that affect your allocations.
  4.  
  5. Cust PO#
  6.  
  7. Invoice #
  8.  
  9. Vendor's #
  10.  
  11. Purchase #
  12.  
  13. ^0 remains to be allocated.
  14.  
  15. Erase Reversal
  16.  
  17. ; 
  18.  
  19. Reversal:  
  20.  
  21. This amount may not be greater than the ^0.
  22.  
  23. Please indicate the account for ^0 in Setup ^1.
  24.  
  25. finance charges
  26.  
  27. deposits
  28.  
  29. discounts
  30.  
  31. Receivables
  32.  
  33. Payables
  34.  
  35. Finance Charge:  
  36.  
  37. Discount:  
  38.  
  39. This payment will result in ^0.  Use Settle ^1 to apply the ^2 to an open ^3 a refund check.
  40.  
  41. s
  42.  
  43. receivable or to write
  44.  
  45. payable or to deposit
  46.  
  47. credit
  48.  
  49. debit
  50.  
  51. Credits
  52.  
  53. Debits
  54.  
  55.  credit invoice
  56.  
  57.  debit purchase
  58.  
  59. You may not ^0 a deposit transaction for a recorded ^1.
  60.  
  61. delete
  62.  
  63. reverse
  64.  
  65. sale
  66.  
  67. purchase
  68.  
  69. ^0 in prompt payment discounts were previously given for these ^1.
  70.  
  71. invoices
  72.  
  73. purchases
  74.  
  75. NOTE:  Do not forget to delete or reverse the ^0 of the ^1 finance charge in the ^3 Journal.
  76.  
  77. posting
  78.  
  79. payment
  80.  
  81. Sales
  82.  
  83. Purchases
  84.  
  85. Disbursements
  86.  
  87. Receipts
  88.  
  89.